世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)世界リアルアセット・バランス(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月5日 | 2018年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 2,070,896 |
| コール・ローン | 86,981,699 | 70,981,876 |
| 投資信託受益証券 | 2,779,948,715 | 2,755,215,884 |
| 親投資信託受益証券 | 1,477,149 | 1,476,858 |
| 派生商品評価勘定 | 1,350 | 2,352 |
| 未収入金 | － | 385,133 |
| 流動資産計 | 2,868,408,913 | 2,830,132,999 |
| 資産の部合計 | 2,868,408,913 | 2,830,132,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 70,732 | － |
| 未払金 | 13,356,042 | － |
| 未払収益分配金 | 8,524,066 | 9,404,424 |
| 未払解約金 | 9,086,887 | 1,072,522 |
| 未払受託者報酬 | 57,180 | 60,404 |
| 未払委託者報酬 | 2,287,555 | 2,416,529 |
| その他未払費用 | 80,147 | 154,518 |
| 流動負債計 | 33,462,609 | 13,108,397 |
| 負債の部合計 | 33,462,609 | 13,108,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,841,355,394 | 3,134,808,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,409,090 | -317,783,587 |
| （分配準備積立金） | 31,610,185 | 47,470,425 |
| 元本等合計 | 2,834,946,304 | 2,817,024,602 |
| 純資産の部合計 | 2,834,946,304 | 2,817,024,602 |
| 負債・純資産合計 | 2,868,408,913 | 2,830,132,999 |
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