世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)世界リアルアセット・バランス(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月5日 | 2018年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,070,896 | 17,591,411 |
| コール・ローン | 70,981,876 | 48,291,889 |
| 投資信託受益証券 | 2,755,215,884 | 2,003,706,032 |
| 親投資信託受益証券 | 1,476,858 | 1,476,423 |
| 派生商品評価勘定 | 2,352 | 947 |
| 未収入金 | 385,133 | 1,133,005 |
| 流動資産計 | 2,830,132,999 | 2,072,199,707 |
| 資産の部合計 | 2,830,132,999 | 2,072,199,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,018 |
| 未払金 | － | 216,950 |
| 未払解約金 | 1,072,522 | 2,521,863 |
| 未払収益分配金 | 9,404,424 | 6,422,177 |
| 未払受託者報酬 | 60,404 | 46,519 |
| 未払委託者報酬 | 2,416,529 | 1,861,130 |
| その他未払費用 | 154,518 | 125,114 |
| 流動負債計 | 13,108,397 | 11,198,771 |
| 負債の部合計 | 13,108,397 | 11,198,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,134,808,189 | 2,140,725,738 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -317,783,587 | -79,724,802 |
| （分配準備積立金） | 47,470,425 | 35,833,022 |
| 元本等合計 | 2,817,024,602 | 2,061,000,936 |
| 純資産の部合計 | 2,817,024,602 | 2,061,000,936 |
| 負債・純資産合計 | 2,830,132,999 | 2,072,199,707 |
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