剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成29年9月6日至平成30年3月5日	当期自平成30年3月6日至平成30年9月5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,533,816	12,323,350
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,409,090	△317,783,587
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,800,937	78,245,203
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	78,245,203
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,800,937	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,074,787	9,078,299
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,074,787	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,078,299
分配金		55,928,722	44,553,617
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△317,783,587	△79,724,802

2018/12/05 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/05 9:03

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第45期	第46期
		(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		26,100,773	28,387,042
利益剰余金合計		27,544,504	29,830,773

2018/12/05 9:03

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成30年3月5日現在	平成30年9月5日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		3,837,596,054	4,414,663,418
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		66,889,899	75,389,149

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/05 9:03