有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月6日-平成29年9月5日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成29年3月6日) | 147 | - | 1.0000 | - |
| 平成29年3月末日 | 590 | - | 0.9958 | - |
| 平成29年4月末日 | 776 | - | 1.0044 | - |
| 平成29年5月末日 | 1,575 | - | 1.0048 | - |
| 平成29年6月末日 | 2,149 | - | 1.0134 | - |
| 平成29年7月末日 | 2,451 | - | 1.0089 | - |
| 平成29年8月末日 | 2,834 | - | 1.0018 | - |
| 第1特定期間末 (平成29年9月5日) | 2,834 | 2,857 | 0.9977 | 1.0067 |
| 平成29年9月末日 | 2,947 | - | 1.0218 | - |
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