有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成29年3月6日) | 147 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成29年9月5日) | 2,834 | 2,857 | 0.9977 | 1.0067 |
| 平成29年9月末日 | 2,947 | - | 1.0218 | - |
| 平成29年10月末日 | 2,993 | - | 1.0148 | - |
| 平成29年11月末日 | 3,171 | - | 1.0089 | - |
| 平成29年12月末日 | 3,129 | - | 1.0190 | - |
| 平成30年1月末日 | 3,066 | - | 0.9751 | - |
| 平成30年2月末日 | 2,913 | - | 0.9292 | - |
| 第2特定期間末 (平成30年3月5日) | 2,817 | 2,872 | 0.8986 | 0.9166 |
| 平成30年3月末日 | 2,663 | - | 0.9131 | - |
| 平成30年4月末日 | 2,609 | - | 0.9449 | - |
| 平成30年5月末日 | 2,377 | - | 0.9384 | - |
| 平成30年6月末日 | 2,258 | - | 0.9551 | - |
| 平成30年7月末日 | 2,172 | - | 0.9648 | - |
| 平成30年8月末日 | 2,075 | - | 0.9690 | - |
| 第3特定期間末 (平成30年9月5日) | 2,061 | 2,105 | 0.9628 | 0.9808 |
| 平成30年9月末日 | 2,040 | - | 0.9730 | - |
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