ブレンドシックスの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/08/14 9:50

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/08/14 9:50

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/08/14 9:50

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/14 9:50

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/14 9:50

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/08/14 9:50

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2017年3月13日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始2026/08/14 9:50

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2026/08/14 9:50

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。2026/08/14 9:50

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。

2026/08/14 9:50

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/14 9:50

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/08/14 9:50

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2017年3月13日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/14 9:50

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/08/14 9:50

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2017年 3月13日～2017年 5月15日	0
第2期計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	20
第3期計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	20
第4期計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	25
第5期計算期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	25
第6期計算期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	25
第7期計算期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	25
第8期計算期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	25
第9期計算期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	25
第10期計算期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	25
第11期計算期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	25
第12期計算期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	25
第13期計算期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	25
第14期計算期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	25
第15期計算期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	25
第16期計算期間	2024年 5月16日～2024年11月15日	25
第17期計算期間	2024年11月16日～2025年 5月15日	25
第18期計算期間	2025年 5月16日～2025年11月17日	25
第19期計算期間	2025年11月18日～2026年 5月15日	25

2026/08/14 9:50

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
第1計算期間の決算時においては収益分配を行いません。第2計算期間以降の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
イ.分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
ロ.分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
ハ.留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/08/14 9:50

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/14 9:50

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年2月17日	有価証券届出書
2026年2月17日	有価証券報告書

2026/08/14 9:50

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2017年 3月13日～2017年 5月15日	1.1
第2期計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	1.9
第3期計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	△1.2
第4期計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	△0.8
第5期計算期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	2.7
第6期計算期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	3.5
第7期計算期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	△1.4
第8期計算期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	2.6
第9期計算期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	0.6
第10期計算期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	1.6
第11期計算期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	△5.5
第12期計算期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	△2.5
第13期計算期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	2.2
第14期計算期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	△0.2
第15期計算期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	7.4
第16期計算期間	2024年 5月16日～2024年11月15日	1.8
第17期計算期間	2024年11月16日～2025年 5月15日	△0.7
第18期計算期間	2025年 5月16日～2025年11月17日	6.9
第19期計算期間	2025年11月18日～2026年 5月15日	1.2

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/08/14 9:50

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/08/14 9:50

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会において選任され、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。また、取締役会は、社長1名、副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長がこれを招集し、議長となります。
社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。2026/08/14 9:50

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるスカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。2026/08/14 9:50

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/08/14 9:50

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/14 9:50

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2026/08/14 9:50

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/08/14 9:50

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2026/08/14 9:50

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026/08/14 9:50

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	26,996,937,544	70.31
	ルクセンブルク	6,372,613,296	16.60
	ケイマン	4,270,773,289	11.12
	小計	37,640,324,129	98.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	758,656,930	1.98
合計(純資産総額)		38,398,981,059	100.00

2026/08/14 9:50

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>当ファンドは、ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。ただし、当ファンドが保有する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/08/14 9:50

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/08/14 9:50

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期自 2025年 5月16日至 2025年11月17日	第19期自 2025年11月18日至 2026年 5月15日
営業収益
受取配当金	542,904,563	503,493,316
受取利息	1,462,952	2,821,243
有価証券売買等損益	2,344,846,026	152,183,330
営業収益合計	2,889,213,541	658,497,889
営業費用
受託者報酬	9,059,446	8,540,875
委託者報酬	190,248,401	179,358,296
その他費用	869,848	834,900
営業費用合計	200,177,695	188,734,071
営業利益又は営業損失(△)	2,689,035,846	469,763,818
経常利益又は経常損失(△)	2,689,035,846	469,763,818
当期純利益又は当期純損失(△)	2,689,035,846	469,763,818
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	100,217,427	39,783,537
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,446,120,410	5,637,369,729
剰余金増加額又は欠損金減少額	80,358,487	93,826,927
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,358,487	93,826,927
剰余金減少額又は欠損金増加額	391,690,724	385,308,173
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	391,690,724	385,308,173
分配金	86,236,863	81,672,576
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,637,369,729	5,694,196,188

2026/08/14 9:50

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/14 9:50

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2024年4月1日至 2025年3月31日) (単位:千円)

当事業年度(自2025年4月1日至 2026年3月31日) (単位:千円)2026/08/14 9:50

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(継続企業の前提に関する注記)
当社は2026年3月4日開催の取締役会において、2027年3月末を目途とした事業の終了予定を決議したことから、当社は継続企業であることを前提として財務諸表を作成する事は適切でないと認識しております。

2026/08/14 9:50

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/14 9:50

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/08/14 9:50

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/08/14 9:50

#39 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2026/08/14 9:50

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(2026年5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	38,481,420,660	円
Ⅱ 負債総額	82,439,601	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,398,981,059	円
Ⅳ 発行済口数	32,572,011,933	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1789	円
(1万口当たり純資産額)	(11,789	円)

2026/08/14 9:50

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年5月16日から11月15日及び11月16日から翌年5月15日までとします。
ただし、第1計算期間は2017年3月13日から2017年5月15日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/08/14 9:50

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2017年 3月13日～2017年 5月15日	6,571,825,107	17,692,681	6,554,132,426
第2期計算期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	21,597,182,905	1,313,157,258	26,838,158,073
第3期計算期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	12,142,639,516	3,501,594,050	35,479,203,539
第4期計算期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	6,254,886,744	2,699,644,846	39,034,445,437
第5期計算期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	8,759,271,403	3,700,339,676	44,093,377,164
第6期計算期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	23,372,511,705	5,316,063,046	62,149,825,823
第7期計算期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	18,272,240,485	5,381,780,093	75,040,286,215
第8期計算期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	4,176,845,433	5,331,567,215	73,885,564,433
第9期計算期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	2,442,069,732	6,741,290,437	69,586,343,728
第10期計算期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	1,667,886,690	8,188,955,226	63,065,275,192
第11期計算期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	1,438,208,570	4,331,244,341	60,172,239,421
第12期計算期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	984,440,172	2,789,118,449	58,367,561,144
第13期計算期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	786,330,922	2,430,000,103	56,723,891,963
第14期計算期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	681,803,119	4,243,997,672	53,161,697,410
第15期計算期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	797,983,379	7,227,051,201	46,732,629,588
第16期計算期間	2024年 5月16日～2024年11月15日	673,152,762	5,982,547,706	41,423,234,644
第17期計算期間	2024年11月16日～2025年 5月15日	628,600,489	3,886,636,565	38,165,198,568
第18期計算期間	2025年 5月16日～2025年11月17日	663,295,365	4,333,748,424	34,494,745,509
第19期計算期間	2025年11月18日～2026年 5月15日	531,047,504	2,356,762,585	32,669,030,428

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はございません。

2026/08/14 9:50

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2026/08/14 9:50

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/14 9:50

#45 資産の評価（連結）

内国投資信託受益証券の評価方法
計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。2026/08/14 9:50

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下のとおりです。記載された体制、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/08/14 9:50

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年5月29日現在の状況について記載してあります。

2026/08/14 9:50

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/08/14 9:50

#49 （参考情報）運用実績（連結）

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