有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/11/18-2026/05/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高格付先進国ソブリン債券(円ヘッジ)ファンド(適格機関投資家向け) | 16,272,624,323 | 0.8473 | 13,787,794,588 | 0.8587 | 13,973,302,506 | 36.39 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本超長期国債ファンド(適格機関投資家向け) | 9,350,120,942 | 0.7072 | 6,613,326,630 | 0.7027 | 6,570,329,985 | 17.11 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 23,912,245,014 | 0.26 | 6,412,209,101 | 0.26 | 6,372,613,296 | 16.60 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 1,898,458,966 | 2.22 | 4,214,578,904 | 2.24 | 4,270,773,289 | 11.12 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ゴールド・ファンド(適格機関投資家向け) | 675,073,102 | 5.12 | 3,456,436,891 | 4.9149 | 3,317,916,789 | 8.64 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 1,279,228,178 | 2.394 | 3,062,596,002 | 2.451 | 3,135,388,264 | 8.17 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.02 |
| 合計 | 98.02 |
| (注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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