有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/05/16-2024/11/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高格付先進国ソブリン債券(円ヘッジ)ファンド(適格機関投資家向け) | 13,839,675,609 | 0.8625 | 11,936,720,212 | 0.8743 | 12,100,028,384 | 26.78 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本超長期国債ファンド(適格機関投資家向け) | 13,202,365,776 | 0.8815 | 11,638,038,423 | 0.8839 | 11,669,571,109 | 25.83 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ゴールド・ファンド(適格機関投資家向け) | 2,635,590,096 | 2.7889 | 7,350,397,218 | 2.7835 | 7,336,165,032 | 16.24 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 21,153,592,639 | 0.29 | 6,134,541,865 | 0.28 | 6,071,081,087 | 13.44 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 2,310,607,756 | 1.9 | 4,390,154,736 | 1.87 | 4,328,461,509 | 9.58 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 1,305,140,958 | 2.2215 | 2,899,370,638 | 2.2414 | 2,925,342,943 | 6.47 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.33 |
| 合計 | 98.33 |
| (注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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