- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/16-2025/11/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高格付先進国ソブリン債券(円ヘッジ)ファンド(適格機関投資家向け) | 15,080,175,664 | 0.8696 | 13,113,720,757 | 0.8686 | 13,098,640,581 | 32.71 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本超長期国債ファンド(適格機関投資家向け) | 11,647,103,203 | 0.7828 | 9,117,367,226 | 0.7731 | 9,004,375,486 | 22.48 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ゴールド・ファンド(適格機関投資家向け) | 1,105,045,735 | 4.4444 | 4,911,273,117 | 4.5006 | 4,973,368,834 | 12.42 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 17,047,420,022 | 0.27 | 4,709,758,217 | 0.27 | 4,744,296,992 | 11.85 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 2,188,104,293 | 1.99 | 4,354,327,543 | 2.02 | 4,433,755,728 | 11.07 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 1,422,676,970 | 2.1511 | 3,060,320,430 | 2.1993 | 3,128,893,460 | 7.81 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.34 |
| 合計 | 98.34 |
| (注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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