有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	高格付先進国ソブリン債券(円ヘッジ)ファンド(適格機関投資家向け)	22,382,756,188	0.9605	21,498,637,318	0.9595	21,476,254,562	34.77
日本	投資信託受益証券	日本超長期国債ファンド(適格機関投資家向け)	17,243,599,289	1.0374	17,889,278,098	1.0378	17,895,407,342	28.97
日本	投資信託受益証券	ゴールド・ファンド(適格機関投資家向け)	4,381,137,974	1.6575	7,262,021,082	1.6593	7,269,622,240	11.77
ルクセンブルク	投資信託受益証券	高利回りソブリン債券インデックスファンド	12,684,077,844	0.61	7,746,697,851	0.56	7,221,045,516	11.69
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス	2,866,914,135	1.48	4,244,753,068	1.5	4,318,719,452	6.99
日本	投資信託受益証券	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	1,463,026,629	1.8867	2,760,292,340	1.9651	2,874,993,628	4.65

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
合計	98.86

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。