有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/16-2025/05/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高格付先進国ソブリン債券(円ヘッジ)ファンド(適格機関投資家向け) | 12,999,003,399 | 0.8597 | 11,175,841,176 | 0.8646 | 11,238,938,338 | 27.13 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本超長期国債ファンド(適格機関投資家向け) | 12,398,320,333 | 0.8159 | 10,115,821,155 | 0.8084 | 10,022,802,157 | 24.19 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ゴールド・ファンド(適格機関投資家向け) | 1,981,212,208 | 3.3222 | 6,582,159,525 | 3.3432 | 6,623,588,653 | 15.99 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 21,677,486,428 | 0.27 | 5,852,921,335 | 0.26 | 5,816,069,608 | 14.04 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 2,349,442,615 | 1.79 | 4,205,502,280 | 1.79 | 4,218,659,159 | 10.18 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 1,392,819,719 | 2.0188 | 2,811,824,448 | 2.0149 | 2,806,392,451 | 6.77 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.31 |
| 合計 | 98.31 |
| (注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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