有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高格付先進国ソブリン債券(円ヘッジ)ファンド(適格機関投資家向け) | 20,991,096,265 | 1.0863 | 22,803,565,797 | 1.0923 | 22,928,574,450 | 33.31 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本超長期国債ファンド(適格機関投資家向け) | 18,074,607,176 | 1.1101 | 20,064,723,054 | 1.1163 | 20,176,683,990 | 29.32 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 39,084,206,640 | 0.2 | 8,110,917,414 | 0.2 | 7,996,628,678 | 11.62 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ゴールド・ファンド(適格機関投資家向け) | 5,644,023,285 | 1.1373 | 6,419,391,026 | 1.1359 | 6,411,046,049 | 9.31 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 4,192,978,258 | 1.35 | 5,661,109,902 | 1.38 | 5,799,308,228 | 8.43 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 2,523,643,025 | 1.7807 | 4,493,925,424 | 1.8322 | 4,623,818,750 | 6.72 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.71 |
| 合計 | 98.71 |
| (注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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