有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	高格付先進国ソブリン債券(円ヘッジ)ファンド(適格機関投資家向け)	30,095,914,093	1.0965	33,003,119,202	1.0961	32,988,131,437	41.58
日本	投資信託受益証券	日本超長期国債ファンド(適格機関投資家向け)	17,824,115,404	1.106	19,713,471,636	1.103	19,659,999,290	24.78
ルクセンブルク	投資信託受益証券	高利回りソブリン債券インデックスファンド	49,037,645,594	0.17	8,346,620,424	0.17	8,444,282,571	10.64
日本	投資信託受益証券	ゴールド・ファンド(適格機関投資家向け)	6,353,107,568	1.3082	8,311,490,079	1.3176	8,370,854,531	10.55
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス	4,709,392,649	1.1	5,187,786,762	1.16	5,486,913,375	6.92
日本	投資信託受益証券	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	2,391,662,472	1.2491	2,987,442,639	1.3779	3,295,471,720	4.15

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.62
合計	98.62

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。