ブレンドシックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月15日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 400,343,158 | 513,452,781 |
| 投資信託受益証券 | 27,452,694,181 | 35,226,046,701 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 500,000,000 |
| 流動資産計 | 27,913,037,339 | 36,239,499,482 |
| 資産の部合計 | 27,913,037,339 | 36,239,499,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 55,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 53,676,316 | 70,958,407 |
| 未払解約金 | 120,068,465 | 37,879,360 |
| 未払受託者報酬 | 3,875,249 | 6,984,111 |
| 未払委託者報酬 | 81,380,011 | 146,666,213 |
| 未払利息 | 1,096 | 1,406 |
| その他未払費用 | 484,340 | 805,250 |
| 流動負債計 | 314,485,477 | 263,294,747 |
| 負債の部合計 | 314,485,477 | 263,294,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,838,158,073 | 35,479,203,539 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 760,393,789 | 497,001,196 |
| （分配準備積立金） | 333,295,423 | 875,297,931 |
| 元本等合計 | 27,598,551,862 | 35,976,204,735 |
| 純資産の部合計 | 27,598,551,862 | 35,976,204,735 |
| 負債・純資産合計 | 27,913,037,339 | 36,239,499,482 |
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