剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,535,331	95,229,751
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,070,880,090	5,026,515,394
剰余金増加額又は欠損金減少額	164,593,421	140,236,640
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	164,593,421	140,236,640
剰余金減少額又は欠損金増加額	462,627,866	592,574,310
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	462,627,866	592,574,310
分配金	173,965,859	157,663,187
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,026,515,394	5,492,612,798

2022/02/15 9:52

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		第8期中間会計期間末
		(2021年 9月30日現在)
資本金			300,000
資本剰余金			300,000
資本準備金		300,000
利益剰余金			△50,318
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 50,318
純資産合計			549,681

(2)中間損益計算書

期別		第8期中間会計期間
		(自 2021年 4月 1日
		至 2021年 9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2022/02/15 9:52

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/02/15 9:52