ブレンドシックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月15日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,948,701,628 | 1,412,297,589 |
| 投資信託受益証券 | 73,337,032,064 | 67,841,567,060 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 流動資産計 | 75,485,733,692 | 69,253,864,649 |
| 資産の部合計 | 75,485,733,692 | 69,253,864,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 173,965,859 | 157,663,187 |
| 未払解約金 | 328,696,318 | 192,545,372 |
| 未払受託者報酬 | 16,784,410 | 15,674,000 |
| 未払委託者報酬 | 352,472,503 | 329,153,971 |
| 未払利息 | 5,338 | 3,869 |
| その他未払費用 | 950,142 | 936,260 |
| 流動負債計 | 872,874,570 | 695,976,659 |
| 負債の部合計 | 872,874,570 | 695,976,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,586,343,728 | 63,065,275,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,026,515,394 | 5,492,612,798 |
| （分配準備積立金） | 5,521,847,103 | 6,458,707,278 |
| 元本等合計 | 74,612,859,122 | 68,557,887,990 |
| 純資産の部合計 | 74,612,859,122 | 68,557,887,990 |
| 負債・純資産合計 | 75,485,733,692 | 69,253,864,649 |
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