有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	59,808,885,317	80.36
	ルクセンブルク	8,260,240,827	11.10
	ケイマン	4,951,077,297	6.65
	小計	73,020,203,441	98.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,405,926,839	1.89
合計(純資産総額)		74,426,130,280	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。