有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	49,516,277,772	80.17
	ルクセンブルク	7,221,045,516	11.69
	ケイマン	4,318,719,452	6.99
	小計	61,056,042,740	98.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	705,723,195	1.14
合計(純資産総額)		61,761,765,935	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。