有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月27日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年 2月13日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,467,036,088 |
| 親投資信託受益証券 | 4,790,709,762 |
| 流動資産合計 | 7,257,745,850 |
| 資産合計 | 7,257,745,850 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,232,196 |
| 未払受託者報酬 | 981,319 |
| 未払委託者報酬 | 5,888,265 |
| 未払利息 | 2,098 |
| その他未払費用 | 2,133,376 |
| 流動負債合計 | 18,237,254 |
| 負債合計 | 18,237,254 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,263,875,330 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,366,734 |
| (分配準備積立金) | 42,758,736 |
| 元本等合計 | 7,239,508,596 |
| 純資産合計 | 7,239,508,596 |
| 負債純資産合計 | 7,257,745,850 |
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