有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年 2月13日現在 | 第2期 平成31年 2月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,467,036,088 | 1,645,426,409 |
| 親投資信託受益証券 | 4,790,709,762 | 2,626,212,767 |
| 未収入金 | - | 511,652,250 |
| 流動資産合計 | 7,257,745,850 | 4,783,291,426 |
| 資産合計 | 7,257,745,850 | 4,783,291,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,232,196 | 806,670,646 |
| 未払受託者報酬 | 981,319 | 762,524 |
| 未払委託者報酬 | 5,888,265 | 4,575,499 |
| 未払利息 | 2,098 | 1,627 |
| その他未払費用 | 2,133,376 | 1,793,884 |
| 流動負債合計 | 18,237,254 | 813,804,180 |
| 負債合計 | 18,237,254 | 813,804,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,263,875,330 | 3,909,200,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,366,734 | 60,286,626 |
| (分配準備積立金) | 42,758,736 | 43,321,174 |
| 元本等合計 | 7,239,508,596 | 3,969,487,246 |
| 純資産合計 | 7,239,508,596 | 3,969,487,246 |
| 負債純資産合計 | 7,257,745,850 | 4,783,291,426 |
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