ニューメリックインベスターズ世界株式LSファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,748,026 |
| 投資証券 | 205,116,568 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 |
| 流動資産計 | 208,865,594 |
| 資産の部合計 | 208,865,594 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 31,120 |
| 未払委託者報酬 | 290,366 |
| 未払利息 | 9 |
| その他未払費用 | 5,118 |
| 流動負債計 | 326,613 |
| 負債の部合計 | 326,613 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 217,321,679 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,782,698 |
| 元本等合計 | 208,538,981 |
| 純資産の部合計 | 208,538,981 |
| 負債・純資産合計 | 208,865,594 |
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