ニューメリックインベスターズ世界株式LSファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,700,063 | 4,482,832 |
| 投資証券 | 231,933,546 | 263,312,159 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 236,634,608 | 267,795,990 |
| 資産の部合計 | 236,634,608 | 267,795,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,300,000 | － |
| 未払解約金 | － | 211,132 |
| 未払受託者報酬 | 31,834 | 39,721 |
| 未払委託者報酬 | 297,113 | 370,646 |
| 未払利息 | 6 | 9 |
| その他未払費用 | 5,257 | 6,551 |
| 流動負債計 | 1,634,210 | 628,059 |
| 負債の部合計 | 1,634,210 | 628,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,746,161 | 289,277,971 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,745,763 | -22,110,040 |
| 元本等合計 | 235,000,398 | 267,167,931 |
| 純資産の部合計 | 235,000,398 | 267,167,931 |
| 負債・純資産合計 | 236,634,608 | 267,795,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
