ニューメリックインベスターズ世界株式LSファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,011,427 | 2,673,093 |
| 投資証券 | 181,868,643 | 145,543,419 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 流動資産計 | 183,881,068 | 148,217,510 |
| 資産の部合計 | 183,881,068 | 148,217,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 134,574 | 60,280 |
| 未払受託者報酬 | 38,981 | 26,622 |
| 未払委託者報酬 | 363,707 | 248,385 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 6,433 | 4,378 |
| 流動負債計 | 543,700 | 339,666 |
| 負債の部合計 | 543,700 | 339,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,986,422 | 171,581,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,649,054 | -23,703,889 |
| 元本等合計 | 183,337,368 | 147,877,844 |
| 純資産の部合計 | 183,337,368 | 147,877,844 |
| 負債・純資産合計 | 183,881,068 | 148,217,510 |
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