世界物価連動債ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 334,932 |
| 親投資信託受益証券 | 127,215,856 |
| 未収入金 | 1,612 |
| 流動資産計 | 127,552,400 |
| 資産の部合計 | 127,552,400 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 18,859 |
| 未払委託者報酬 | 251,424 |
| その他未払費用 | 3,084 |
| 流動負債計 | 273,367 |
| 負債の部合計 | 273,367 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 124,156,489 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,122,544 |
| 元本等合計 | 127,279,033 |
| 純資産の部合計 | 127,279,033 |
| 負債・純資産合計 | 127,552,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
