世界物価連動債ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月8日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,612 | 303,391 |
| 親投資信託受益証券 | 107,858,459 | 111,398,687 |
| 未収入金 | 1,361 | 7,297 |
| 流動資産計 | 108,114,432 | 111,709,375 |
| 資産の部合計 | 108,114,432 | 111,709,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,947 | 17,593 |
| 未払委託者報酬 | 185,890 | 234,491 |
| その他未払費用 | 2,279 | 2,865 |
| 流動負債計 | 202,116 | 254,949 |
| 負債の部合計 | 202,116 | 254,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,005,848 | 110,742,541 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 906,468 | 711,885 |
| （分配準備積立金） | 808,700 | 758,758 |
| 元本等合計 | 107,912,316 | 111,454,426 |
| 純資産の部合計 | 107,912,316 | 111,454,426 |
| 負債・純資産合計 | 108,114,432 | 111,709,375 |
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