世界物価連動債ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月17日 | 2019年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,275 | － |
| コール・ローン | 254,092 | 263,760 |
| 親投資信託受益証券 | 92,029,637 | 90,022,281 |
| 未収入金 | 1,143 | 339,970 |
| 流動資産計 | 92,289,147 | 90,626,011 |
| 資産の部合計 | 92,289,147 | 90,626,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 334,347 |
| 未払受託者報酬 | 14,715 | 15,477 |
| 未払委託者報酬 | 196,185 | 206,320 |
| その他未払費用 | 2,381 | 2,510 |
| 流動負債計 | 213,281 | 558,654 |
| 負債の部合計 | 213,281 | 558,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,085,610 | 86,547,425 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,009,744 | 3,519,932 |
| （分配準備積立金） | 891,040 | 720,250 |
| 元本等合計 | 92,075,866 | 90,067,357 |
| 純資産の部合計 | 92,075,866 | 90,067,357 |
| 負債・純資産合計 | 92,289,147 | 90,626,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
