世界物価連動債ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 254,612 |
| 親投資信託受益証券 | 107,858,459 |
| 未収入金 | 1,361 |
| 流動資産計 | 108,114,432 |
| 資産の部合計 | 108,114,432 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 13,947 |
| 未払委託者報酬 | 185,890 |
| その他未払費用 | 2,279 |
| 流動負債計 | 202,116 |
| 負債の部合計 | 202,116 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 107,005,848 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 906,468 |
| （分配準備積立金） | 808,700 |
| 元本等合計 | 107,912,316 |
| 純資産の部合計 | 107,912,316 |
| 負債・純資産合計 | 108,114,432 |
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