世界物価連動債ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月17日 | 2019年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,275 |
| コール・ローン | 254,612 | 254,092 |
| 親投資信託受益証券 | 107,858,459 | 92,029,637 |
| 未収入金 | 1,361 | 1,143 |
| 流動資産計 | 108,114,432 | 92,289,147 |
| 資産の部合計 | 108,114,432 | 92,289,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,947 | 14,715 |
| 未払委託者報酬 | 185,890 | 196,185 |
| その他未払費用 | 2,279 | 2,381 |
| 流動負債計 | 202,116 | 213,281 |
| 負債の部合計 | 202,116 | 213,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,005,848 | 93,085,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 906,468 | -1,009,744 |
| （分配準備積立金） | 808,700 | 891,040 |
| 元本等合計 | 107,912,316 | 92,075,866 |
| 純資産の部合計 | 107,912,316 | 92,075,866 |
| 負債・純資産合計 | 108,114,432 | 92,289,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
