世界物価連動債ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月17日 | 2020年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,275 | － |
| コール・ローン | 254,092 | 272,030 |
| 親投資信託受益証券 | 92,029,637 | 94,108,514 |
| 未収入金 | 1,143 | 584,429 |
| 流動資産計 | 92,289,147 | 94,964,973 |
| 資産の部合計 | 92,289,147 | 94,964,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 583,301 |
| 未払受託者報酬 | 14,715 | 15,591 |
| 未払委託者報酬 | 196,185 | 207,894 |
| その他未払費用 | 2,381 | 2,552 |
| 流動負債計 | 213,281 | 809,338 |
| 負債の部合計 | 213,281 | 809,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,085,610 | 89,926,141 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,009,744 | 4,229,494 |
| （分配準備積立金） | 891,040 | 3,501,879 |
| 元本等合計 | 92,075,866 | 94,155,635 |
| 純資産の部合計 | 92,075,866 | 94,155,635 |
| 負債・純資産合計 | 92,289,147 | 94,964,973 |
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