世界物価連動債ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月17日 | 2021年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 272,030 | 249,037 |
| 親投資信託受益証券 | 94,108,514 | 94,683,069 |
| 未収入金 | 584,429 | 102,175 |
| 流動資産計 | 94,964,973 | 95,034,281 |
| 資産の部合計 | 94,964,973 | 95,034,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 583,301 | 96,967 |
| 未払受託者報酬 | 15,591 | 14,283 |
| 未払委託者報酬 | 207,894 | 190,307 |
| その他未払費用 | 2,552 | 2,321 |
| 流動負債計 | 809,338 | 303,878 |
| 負債の部合計 | 809,338 | 303,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,926,141 | 85,880,930 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,229,494 | 8,849,473 |
| （分配準備積立金） | 3,501,879 | 5,266,507 |
| 元本等合計 | 94,155,635 | 94,730,403 |
| 純資産の部合計 | 94,155,635 | 94,730,403 |
| 負債・純資産合計 | 94,964,973 | 95,034,281 |
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