NMS米国地方債ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2017年8月25日
- 48,229
- 2018年2月25日 +999.99%
- 208万
- 2018年8月27日 +88.63%
- 394万
- 2019年2月27日 -95.24%
- 18万
- 2019年8月26日 +308.47%
- 76万
- 2020年2月26日 +887.08%
- 755万
- 2020年8月25日 +37.22%
- 1036万
- 2021年2月25日 -91.91%
- 83万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2020/11/25 9:00
第3期自 2018年 8月28日至 2019年 8月26日 第4期自 2019年 8月27日至 2020年 8月25日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,226,748 1,171,658 剰余金減少額又は欠損金増加額 765,584 10,369,955 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 765,584 10,369,955 分配金 - -
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