NMS米国地方債ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2019年 8月27日至 2020年 2月26日	第5期中間計算期間自 2020年 8月26日至 2021年 2月25日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	896,215	329,317
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,556,943	839,198
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,556,943	839,198
分配金	-	-

2021/05/25 9:00