NMS米国地方債ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月25日 | 2018年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,517,935 | 4,566,028 |
| 投資信託受益証券 | 241,191,460 | 209,130,218 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 248,710,395 | 214,697,245 |
| 資産の部合計 | 248,710,395 | 214,697,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,386,266 | 1,260,498 |
| 未払受託者報酬 | 34,783 | 38,432 |
| 未払委託者報酬 | 324,566 | 358,671 |
| 未払利息 | 15 | 25 |
| その他未払費用 | 5,739 | 6,342 |
| 流動負債計 | 2,751,369 | 1,663,968 |
| 負債の部合計 | 2,751,369 | 1,663,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,556,523 | 210,873,965 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,402,503 | 2,159,312 |
| （分配準備積立金） | 6,577,060 | 4,909,821 |
| 元本等合計 | 245,959,026 | 213,033,277 |
| 純資産の部合計 | 245,959,026 | 213,033,277 |
| 負債・純資産合計 | 248,710,395 | 214,697,245 |
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