NMS米国地方債ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,414,505 | 3,515,494 |
| 投資信託受益証券 | 167,976,111 | 184,588,771 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 998 |
| 流動資産計 | 171,391,615 | 188,105,263 |
| 資産の部合計 | 171,391,615 | 188,105,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 34,541 | 28,776 |
| 未払委託者報酬 | 322,336 | 268,506 |
| 未払利息 | 7 | 6 |
| その他未払費用 | 5,702 | 4,747 |
| 流動負債計 | 362,586 | 302,035 |
| 負債の部合計 | 362,586 | 302,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 168,541,326 | 185,072,298 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,487,703 | 2,730,930 |
| （分配準備積立金） | 8,832,068 | 8,171,103 |
| 元本等合計 | 171,029,029 | 187,803,228 |
| 純資産の部合計 | 171,029,029 | 187,803,228 |
| 負債・純資産合計 | 171,391,615 | 188,105,263 |
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