NMS米国地方債ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月25日 | 2018年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,517,935 | 3,414,505 |
| 投資信託受益証券 | 241,191,460 | 167,976,111 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 248,710,395 | 171,391,615 |
| 資産の部合計 | 248,710,395 | 171,391,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,386,266 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,783 | 34,541 |
| 未払委託者報酬 | 324,566 | 322,336 |
| 未払利息 | 15 | 7 |
| その他未払費用 | 5,739 | 5,702 |
| 流動負債計 | 2,751,369 | 362,586 |
| 負債の部合計 | 2,751,369 | 362,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,556,523 | 168,541,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,402,503 | 2,487,703 |
| （分配準備積立金） | 6,577,060 | 8,832,068 |
| 元本等合計 | 245,959,026 | 171,029,029 |
| 純資産の部合計 | 245,959,026 | 171,029,029 |
| 負債・純資産合計 | 248,710,395 | 171,391,615 |
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