NMS米国地方債ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,414,505 | 4,094,692 |
| 投資信託受益証券 | 167,976,111 | 182,313,800 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 998 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 171,391,615 | 188,409,490 |
| 資産の部合計 | 171,391,615 | 188,409,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,301,591 |
| 未払受託者報酬 | 34,541 | 30,321 |
| 未払委託者報酬 | 322,336 | 282,862 |
| 未払利息 | 7 | 6 |
| その他未払費用 | 5,702 | 5,001 |
| 流動負債計 | 362,586 | 2,619,781 |
| 負債の部合計 | 362,586 | 2,619,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 168,541,326 | 171,978,244 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,487,703 | 13,811,465 |
| （分配準備積立金） | 8,832,068 | 12,151,526 |
| 元本等合計 | 171,029,029 | 185,789,709 |
| 純資産の部合計 | 171,029,029 | 185,789,709 |
| 負債・純資産合計 | 171,391,615 | 188,409,490 |
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