NMS米国地方債ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月26日 | 2020年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,094,692 | 1,505,131 |
| 投資信託受益証券 | 182,313,800 | 64,279,093 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 997 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 200,000 |
| 流動資産計 | 188,409,490 | 65,985,221 |
| 資産の部合計 | 188,409,490 | 65,985,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,301,591 | 325,882 |
| 未払受託者報酬 | 30,321 | 12,049 |
| 未払委託者報酬 | 282,862 | 112,374 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 5,001 | 1,947 |
| 流動負債計 | 2,619,781 | 452,255 |
| 負債の部合計 | 2,619,781 | 452,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 171,978,244 | 59,436,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,811,465 | 6,096,891 |
| （分配準備積立金） | 12,151,526 | 5,587,294 |
| 元本等合計 | 185,789,709 | 65,532,966 |
| 純資産の部合計 | 185,789,709 | 65,532,966 |
| 負債・純資産合計 | 188,409,490 | 65,985,221 |
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