USインフラ株式ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型) USインフラ株式ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2019年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,129,026 | 3,120,723 |
| 投資信託受益証券 | 184,665,101 | 204,499,803 |
| 親投資信託受益証券 | 9,986 | 9,982 |
| 流動資産計 | 186,804,113 | 207,630,508 |
| 資産の部合計 | 186,804,113 | 207,630,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 31,536 | 32,191 |
| 未払委託者報酬 | 1,061,526 | 1,083,643 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 5,225 | 5,305 |
| 流動負債計 | 1,098,292 | 1,121,146 |
| 負債の部合計 | 1,098,292 | 1,121,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 208,267,094 | 215,148,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,561,273 | -8,639,602 |
| （分配準備積立金） | 11,693,801 | 11,665,687 |
| 元本等合計 | 185,705,821 | 206,509,362 |
| 純資産の部合計 | 185,705,821 | 206,509,362 |
| 負債・純資産合計 | 186,804,113 | 207,630,508 |
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