USインフラ株式ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型) USインフラ株式ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月25日 | 2020年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,120,723 | 3,318,151 |
| 投資信託受益証券 | 204,499,803 | 211,718,679 |
| 親投資信託受益証券 | 9,982 | 9,979 |
| 流動資産計 | 207,630,508 | 215,046,809 |
| 資産の部合計 | 207,630,508 | 215,046,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32,191 | 34,216 |
| 未払委託者報酬 | 1,083,643 | 1,151,861 |
| 未払利息 | 7 | 2 |
| その他未払費用 | 5,305 | 5,641 |
| 流動負債計 | 1,121,146 | 1,191,720 |
| 負債の部合計 | 1,121,146 | 1,191,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,148,964 | 215,182,724 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,639,602 | -1,327,635 |
| （分配準備積立金） | 11,665,687 | 11,622,318 |
| 元本等合計 | 206,509,362 | 213,855,089 |
| 純資産の部合計 | 206,509,362 | 213,855,089 |
| 負債・純資産合計 | 207,630,508 | 215,046,809 |
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