USインフラ株式ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型) USインフラ株式ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,318,151 | 2,066,485 |
| 投資信託受益証券 | 211,718,679 | 181,066,778 |
| 親投資信託受益証券 | 9,979 | 9,977 |
| 流動資産計 | 215,046,809 | 183,143,240 |
| 資産の部合計 | 215,046,809 | 183,143,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 34,216 | 28,706 |
| 未払委託者報酬 | 1,151,861 | 966,432 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 5,641 | 4,727 |
| 流動負債計 | 1,191,720 | 999,867 |
| 負債の部合計 | 1,191,720 | 999,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,182,724 | 215,181,266 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,327,635 | -33,037,893 |
| （分配準備積立金） | 11,622,318 | 11,549,880 |
| 元本等合計 | 213,855,089 | 182,143,373 |
| 純資産の部合計 | 213,855,089 | 182,143,373 |
| 負債・純資産合計 | 215,046,809 | 183,143,240 |
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