有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成29年 7月25日) | 195,692,101 | 195,692,101 | 9,701 | 9,701 |
| 第2期計算期間末 | (平成30年 1月25日) | 213,401,440 | 213,401,440 | 10,579 | 10,579 |
| 平成29年 3月末日 | 202,662,514 | ― | 10,050 | ― | |
| 4月末日 | 204,027,224 | ― | 10,114 | ― | |
| 5月末日 | 193,742,802 | ― | 9,602 | ― | |
| 6月末日 | 193,255,219 | ― | 9,581 | ― | |
| 7月末日 | 197,703,708 | ― | 9,801 | ― | |
| 8月末日 | 193,932,206 | ― | 9,614 | ― | |
| 9月末日 | 200,538,970 | ― | 9,942 | ― | |
| 10月末日 | 200,143,890 | ― | 9,922 | ― | |
| 11月末日 | 204,642,326 | ― | 10,145 | ― | |
| 12月末日 | 208,847,252 | ― | 10,354 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 210,119,465 | ― | 10,417 | ― | |
| 2月末日 | 196,750,057 | ― | 9,754 | ― | |
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