- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 195,692,101 | 195,692,101 | 9,701 | 9,701 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 1月25日) | 213,401,440 | 213,401,440 | 10,579 | 10,579 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 201,910,907 | 201,910,907 | 10,009 | 10,009 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 1月25日) | 185,705,821 | 185,705,821 | 8,917 | 8,917 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 206,509,362 | 206,509,362 | 9,598 | 9,598 |
| 2018年 8月末日 | 204,730,861 | ― | 10,148 | ― | |
| 9月末日 | 202,332,197 | ― | 10,029 | ― | |
| 10月末日 | 186,993,381 | ― | 9,269 | ― | |
| 11月末日 | 189,792,352 | ― | 9,318 | ― | |
| 12月末日 | 173,607,887 | ― | 8,336 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 188,656,572 | ― | 9,058 | ― | |
| 2月末日 | 197,611,128 | ― | 9,380 | ― | |
| 3月末日 | 199,592,250 | ― | 9,316 | ― | |
| 4月末日 | 206,197,724 | ― | 9,584 | ― | |
| 5月末日 | 194,617,746 | ― | 9,046 | ― | |
| 6月末日 | 203,237,843 | ― | 9,446 | ― | |
| 7月末日 | 205,022,323 | ― | 9,529 | ― | |
| 8月末日 | 194,785,312 | ― | 9,053 | ― | |
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