有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月1日-平成29年3月21日)

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	507,993,658	円
Ⅱ 負債総額	251,336,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	256,657,058	円
Ⅳ 発行済口数	245,682,261	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,447	円

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	252,394,941	円
Ⅱ 負債総額	125,993,824	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,401,117	円
Ⅳ 発行済口数	121,492,279	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,404	円

(参考)LM・オーストラリア高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	863,895,904,204	円
Ⅱ 負債総額	8,829,747,813	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	855,066,156,391	円
Ⅳ 発行済口数	339,020,552,647	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	25,222	円