有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	963,883,311	円
Ⅱ 負債総額	493,191,655	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	470,691,656	円
Ⅳ 発行済口数	463,032,445	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,165	円

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	334,283,426	円
Ⅱ 負債総額	170,170,424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	164,113,002	円
Ⅳ 発行済口数	161,900,760	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,137	円

(参考)LM・オーストラリア高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	940,125,487,116	円
Ⅱ 負債総額	2,590,939,588	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	937,534,547,528	円
Ⅳ 発行済口数	358,165,011,803	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	26,176	円