有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月1日-平成29年3月21日)

①【純資産の推移】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成29年 3月21日)	166,301,129	166,301,129	10,190	10,190
	平成29年 3月末日	190,233,297	―	10,451	―
	4月末日	256,657,058	―	10,447	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成29年 3月21日)	58,157,794	58,157,794	10,178	10,178
	平成29年 3月末日	61,163,156	―	10,443	―
	4月末日	126,401,117	―	10,404	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。