有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

①【純資産の推移】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成29年 3月21日)	166,301,129	166,301,129	10,190	10,190
第2特定期間末	(平成29年 9月20日)	469,684,455	471,514,316	9,985	10,025
	平成29年 3月末日	190,233,297	―	10,451	―
	4月末日	256,657,058	―	10,447	―
	5月末日	313,277,042	―	10,219	―
	6月末日	432,824,635	―	10,299	―
	7月末日	501,846,444	―	10,028	―
	8月末日	481,501,294	―	9,980	―
	9月末日	462,421,304	―	9,893	―
	10月末日	470,691,656	―	10,165	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成29年 3月21日)	58,157,794	58,157,794	10,178	10,178
第2計算期間末	(平成29年 9月20日)	160,391,306	160,391,306	9,949	9,949
	平成29年 3月末日	61,163,156	―	10,443	―
	4月末日	126,401,117	―	10,404	―
	5月末日	145,121,083	―	10,159	―
	6月末日	146,941,706	―	10,235	―
	7月末日	160,336,952	―	9,972	―
	8月末日	160,043,377	―	9,933	―
	9月末日	159,235,722	―	9,856	―
	10月末日	164,113,002	―	10,137	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。