有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月1日-平成29年3月21日)

(1)【投資状況】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	256,937,031	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△279,973	△0.11
合計(純資産総額)		256,657,058	100.00

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	126,763,249	100.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△362,132	△0.29
合計(純資産総額)		126,401,117	100.00

(参考)LM・オーストラリア高配当株マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	719,181,342,467	84.11
投資証券	オーストラリア	105,163,508,134	12.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,721,305,790	3.59
合計(純資産総額)		855,066,156,391	100.00