有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

(1)【投資状況】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	468,245,802	99.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,445,854	0.52
合計(純資産総額)		470,691,656	100.00

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	163,485,712	99.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	627,290	0.38
合計(純資産総額)		164,113,002	100.00

(参考)LM・オーストラリア高配当株マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	791,035,462,998	84.37
投資証券	オーストラリア	133,225,607,776	14.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,273,476,754	1.42
合計(純資産総額)		937,534,547,528	100.00