eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月26日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,092,979 | 52,725,392 |
| 親投資信託受益証券 | 15,696,372,482 | 21,929,813,502 |
| 未収入金 | 21,112,673 | 11,772,904 |
| 流動資産計 | 15,760,578,134 | 21,994,311,798 |
| 資産の部合計 | 15,760,578,134 | 21,994,311,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,658,789 | 47,676,099 |
| 未払受託者報酬 | 1,473,103 | 2,151,302 |
| 未払委託者報酬 | 8,838,548 | 12,907,748 |
| 未払利息 | 55 | 22 |
| その他未払費用 | 191,444 | 279,609 |
| 流動負債計 | 63,161,939 | 63,014,780 |
| 負債の部合計 | 63,161,939 | 63,014,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,593,071,653 | 19,317,454,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,344,542 | 2,613,842,305 |
| （分配準備積立金） | 403,064,959 | 332,386,901 |
| 元本等合計 | 15,697,416,195 | 21,931,297,018 |
| 純資産の部合計 | 15,697,416,195 | 21,931,297,018 |
| 負債・純資産合計 | 15,760,578,134 | 21,994,311,798 |
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