eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月25日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,277,803 | 91,068,372 |
| 親投資信託受益証券 | 31,249,118,029 | 42,038,641,102 |
| 流動資産計 | 31,319,395,832 | 42,129,709,474 |
| 資産の部合計 | 31,319,395,832 | 42,129,709,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,402,374 | 59,916,645 |
| 未払受託者報酬 | 2,912,057 | 3,975,314 |
| 未払委託者報酬 | 17,472,291 | 23,851,847 |
| 未払利息 | 10 | 51 |
| その他未払費用 | 378,512 | 516,725 |
| 流動負債計 | 68,165,244 | 88,260,582 |
| 負債の部合計 | 68,165,244 | 88,260,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,980,443,328 | 29,102,432,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,270,787,260 | 12,939,016,038 |
| （分配準備積立金） | 4,697,756,096 | 3,936,599,064 |
| 元本等合計 | 31,251,230,588 | 42,041,448,892 |
| 純資産の部合計 | 31,251,230,588 | 42,041,448,892 |
| 負債・純資産合計 | 31,319,395,832 | 42,129,709,474 |
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